CONTRATOS DERIVADOS Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA FX
Descripción del Contenido del Curso:
Conocer la naturaleza y origen de los instrumentos derivados. Utilización y diseño de estrategias de cobertura con base a Derivados. Calcular los costos financieros y perfiles de pérdidas y ganancias asociados a Opciones y Futuros. Cálculo de la prima de una Opción y del precio de un Futuro. Gestionar portafolios de inversión con estrategias de cobertura con opciones. Diseñar y calcular escenarios de mercado con Swaps y determinación de estrategias de Swaps más comunes en el mercado.
Temario:
Capítulo 1. Naturaleza y Características Generales de los Contratos Derivados
Capítulo 2. Derivados No Estandarizados: Forwards, Swaps, Opciones
Capítulo 3. Estrategias de Cobertura con Forwards
Capítulo 4. Operaciones con Swaps
Capítulo 5. Estrategias de Cobertura con Opciones
Capítulo 6. Introducción al Análisis Gráfico y Técnico